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9.15交易计划及晚盘提示

2020/9/16 9:45:05 来源:忘川论金 浏览:

焦炭

焦炭基本面:当前焦炭二轮提涨落地的情况下,焦化企业单吨焦炭利润超过300元/吨。在利润尚可的情况下,焦化企业生成积极性较高,部分焦化企业处于满产状态,供应端维持稳定。按照钢联统计的数据来看,本周230家独立焦化企业的开工率为77.92%,较上周增加0.46%,日均产量为69.36万吨,较上周增加0.41万吨。从需求的角度来看,本周钢联统计的247家高炉开工率为90.89%,较上期下降0.52%,日均铁水产量为251.04万吨,较上周下降0.55万吨。从铁水产量来看,当前下游需求不及旺季预期。从库存的角度来看,本周焦炭整体库存继续下降,焦炭整体去库的趋势仍未改变。钢联统计的数据显示,本周焦炭整体库存为762.02万吨,较上期下降17.66万吨。细分来看,焦化企业库存为32.15万吨,较上周增加2.61万吨,焦化企业库存依旧处于低位。钢厂库存较上期下降4.77万吨至456.37万吨,港口库存较上周下降15.5万吨至273.5万吨。整体而言,焦炭供应依旧偏紧,库存持续下降的情况下,期价仍将以偏强走势为主,策略上仍以逢低做多的操作思路为主。策略:今日焦炭指数震荡上行,全天上涨13.5点,报收于1989.指数目前做2010-1950区间震荡,上方2010明确,上涨空间非常有限。且从多空关系来看,上周冲高回落,空头动能更为突出,由于1950一线支撑较强,短期回撤实属必要,总体来看,空头强于多头。操作建议,逢高做空为主,空单止损位2010上方。

股指基本面:美国经济仍在复苏过程中,但此前一轮失业补助结束后,未来消费复苏速度需要关注。美联储则保持宽松方向,关注下周联储政策会议。欧央行维持资产购买计划以及政策利率不变,部分官员对经济更乐观。但欧洲疫情恶化速度超过美国,对经济复苏进程有不利影响。国内方面,8月外储连升5个月,外汇流动性保持平稳。贸易数据超预期,出口连续大增两个月。全球经济复苏、美国的刺激政策、医疗物资出口均有利好影响,外贸仍有一定韧性。通胀数据表现符合预期,猪肉价格回落继续拉动CPI下行,商品价格反弹则带动PPI走升。预计CPI降、PPI升的变动趋势将继续贯穿今年,主动加库存周期将继续。此外,8月社融和贷款也超预期上升。央行周内投放2300亿元流动性。政策方面变动不大,总体国内经济保持稳定复苏的态势,并且预计下周公布的经济数据在天气等负面影响消退之后将再度加快,但房地产方面受到政策收紧影响有一定不确定性,短期内并无明显利空,市场走弱主要是外盘带动的风险偏好下降。中长期来看,经济基本面没有改变,宽松政策将继续显效,预计经济维持复苏趋势,经济基本面仍能够支持市场震荡上行。风险事件方面,中美、中印之间博弈是市场焦点,仍需要持续关注。IC策略:IC加权:今日IC加权高开小幅震荡,全天上涨33.8点,报收于6189.8。上周五IC指数已经触及前期低点,6100一线存在必然支撑,连续两日个交易处虽出现一定程度的反弹,单从力道来看,多头依旧偏弱,由此可以推断回调还将持续。操作建议,逢高做空为主。

IF策略:今日IF加权高开小幅震荡,全天微涨26点,报收于4602.6点。目前指数仍然处于调整阶段,即便触及前期低点,也并未引发强势反弹,短期指数将以小幅震荡为主,多空均难有大动作,以4500-4700区间做高抛低吸即可。

螺纹2101基本面:现货下跌10-20元每吨,热卷现货跌10-20元每吨,跌幅有所放缓;周末唐山方坯价格涨30元每吨,建材成交明显放量,需求逐步体现旺季高度。库存数据显示产量回落,同时整体库存维持微幅下降,表观需求环比下滑,明显不及市场预期。但工地开工强度逐步回升,水泥价格进一步涨价,终端需求稳定释放,中期价格仍有支撑。策略:周五夜盘到今日,螺纹窄幅震荡,早盘最高去到3680,下午探底3643,尾盘报收于3664。小周期多头信号,日线周期空头信号。目前继续参考3640-3685小周期交易,基于小周期的多头信号,以低位做多为主。按小周期指标修复情况来看,若低位不破,反弹上去过后3685将有较大继续突破。低位做多可在3685附近减仓止盈,若站稳3685,继续跟进多单。

甲醇2101基本面:上周,国内内地甲醇总库存下降,处于年内低位水平,库压不大。9月中下旬,主产区仍有部分装置检修,区域内甲醇有所支撑,预计库存维持低位运行,但整体检修体量不大,检修周期亦不长,故而供应端压力仍存。因部分区域封港导致卸货延迟及提货量提升,港口库存在上周亦有下滑。9月中下旬,卸货延迟现象仍存,库存或仍有下滑,但中东地区伊朗装置运行平稳,卡塔尔检修尚未兑现,甲醇装置整体开工依然偏高,故而港口仍存累库隐忧。上周甲醇随油价下挫后重回自身基本面逻辑,预计短期内以震荡调整为主,后期关注内外盘装置检修情况及山东地区MTP重启情况,若重启兑现,有望持续提振甲醇下游需求。策略:今日甲醇价格重新站上2010一线,表明市场看多心态的积极,并且形成短期底部形态,多单可以续持,没有单子的朋友可以根据2010一线进场干多,止损放在1972,短期目标看2070一线。

原油2010基本面:供应端:美国方面,9月4日当周产量1000万桶/天,环比增长30万桶/天,同比减少19.35%;9月11日当周,美国石油钻井数量环比减少1口至180口,油气总钻井数量减少2口至254口。OPEC+方面,8月减产执行率约为103%,高于7月的97%,但产量录得95万桶/天的增长,表明部分产油国8月产量出现较大程度的超标,此外,俄罗斯目前寻求增加产量的意愿并未改变,因此,OPEC短期对油价的支撑效果可能存在疑问,重点关注9月17日JMMC会议。需求端:中美制造业继续扩张,但欧元区制造业复苏进程放缓。美国方面,经济刺激法案被否,两党分歧短期难以消除;就业方面,9月4日当周初请失业金人数88.1万,与前周修正值持平,8月29日当周续请失业金1338.5万,环比增加9.3万;成品油消费方面,9月4日当周,汽油、柴油、航煤、燃料油库存全线下降,分别减少295.4万桶、167.5万桶、76.7万桶、314.1万桶,但预计随着飓风影响完全消除,美国原油需求依旧呈现疲弱状态。因此,预计短期市场承压,导致油价震荡偏弱的概率较大,但中长期依旧看涨,重点关注中美关系变化及美国需求动态。策略:日线收图显示,价格完成滞跌,且15分钟周期MACD指标转换成多头。不过价格要想直接反转概率不大,短期来说,再次往下试探低点的概率还存在。240我们只能当成多头防守点来对待,也就是说,二次确认的时候,建议以240为止损,在243-244附近进场多单,短线上看253附近。

鸡蛋2010基本面:目前来看中秋国庆备货需求还在持续,蛋价较为坚挺。可以观察2017年以及2015年,这两年中秋节都在国庆前后,这两年9月现货最高点分别出现在9.10以及9.8,而现在价格还没开始掉,虽然留给现货上涨的时间和空间都越来越少,但空单需谨防今年9月缓涨后缓跌的状态。期货主力合约10的基差在400元左右,还是属于历史同期低位,根据历史走势,一般在下周开始将会逐渐基差回归,关注下周后半周现货市场是否有走弱迹象。考虑到今年本身价格并不高,且后期可能有一定程度的淘鸡,预计跌价幅度在过去五年偏低位置,按目前现货约3.8元/斤的高度,最终在9月底跌至3.0-3.2元/斤的可能性较大。操作上,前期10合约空单继续持有,但在限仓日来临前可适当减仓,空仓者还是以反弹沽空为宜。策略:鸡蛋空头没有悬念,还是那句话,只要没有站上3470,就不要转换思路去看多。短线来说,3420附近做空,止损3370或下破3350后顺势进空,止损3400,止盈待定。

橡胶2101基本面:当前橡胶行情的主导因素是,历史底部区域及年度供应过剩背景下的预期消费好转所驱动的反弹,但当前季节性因素以及原油价格下跌形成利空。下游消费数据方面,2020年8月份,我国重卡市场销售12.8万辆,环比下降8%,同比增长75%。1-8月,重卡市场累计销售约108.35万辆,累计同比增长35%,涨幅继续扩大,8月狭义乘用车产量为164.4万台,同比下滑0.2%,零售销量为170.3万台,同比增长8.9%,2020年8月汽车经销商库存预警指数为52.8%,较上月下降了9.9个百分点,较去年同期下降了0.5个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上,汽车流通行业景气状况有所改善,但仍处在不景气区间。轮胎产量及出口数据较好,2020年7月全国橡胶轮胎外胎产量为7466万条,累计值为42438.2万条,同比增长5.5%,累计下降14%,7月份,中国橡胶轮胎出口量为62万吨,环比大增14万吨,同比增长2.6%,中国轮胎出口呈现强劲反弹之势,且向好态势有望持续回升,近期部分轮胎厂商小幅上调轮胎价格,可印证需求好转。轮胎开工率上周相对持平,目前处于70%-75%之间,2020年8月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计69.9万吨,同比增30%,说明中国需求较好,供需平衡方面,产销均有下降,但产量下降不及消费下降,据ANRPC,2020年前七个月,全球天胶产量同比下降8.9%,全球天胶消费量同比下降14%,预计2020年全球天胶产量同比下降4.9%至1314.9万吨,全球消费量同比下降8.9%至1254.4万吨。国内期货库存上周五大幅增加,主力机构净空单有所减少,总体而言,下半年橡胶消费相对乐观。上期所库存有所下降,历史绝对低位维持震荡或反弹概率较大,下跌趋势概率较小,但全年度仍然供给过剩,反弹行情反复,趋势性较差,建议震荡思路对待。策略:橡胶长期趋势是低位震荡,中期趋势是下跌。上周橡胶大跌之后,短期进入反弹节奏。由于跌破60日均线,短期回归多头趋势难度较大,在突破20日均线之前,行情判断是偏空大于震荡。操作建议橡胶在12490附近做空,12600防守,目标12000。

棉花2101基本面:上周,中美贸易关系恶化,棉花市场在特朗普关于禁止新疆棉花制品的威胁下应声回落,在无利好提振下或将短线整理。近期,海外疫情形势依然严峻,部分国家存在复发风险,消费端对市场的拖累仍在。国内市场虽有小幅回暖趋势,但金九银十遭遇中美贸易冲突,出口面临不确定性。供给端来看,前期因天气和虫灾导致的减产预期未能兑现,美国和印度产量不降反增,全球棉花供需较为宽松。另外,新花即将上市,棉花盘面套保压力增加,限制棉花上涨幅度。整体来看,棉花短期缺乏利好提振,但在经历了大幅回调之后,下行空间亦较为有限,关注能否回归上行通道内。等待低位入场机会。策略:棉花长期趋势是低位震荡,中期趋势是下跌。上周剧烈下跌之后,短期棉花进入反弹。但是棉花跌破60日均线对多头信心打击较大,行情逆转的概率较小。短期反弹主要试探近期关键阻力位,大约在20日均线附近。操作建议棉花在12800附近做空,13000防守,目标12300。

乙二醇2101基本面:短期,国内乙二醇装置负荷进一步提升空间有限,同时进口量下降较为明确,供需面表现良性。具体来看,目前安徽红四方30万吨/年的乙二醇装置重启失败,短期负荷回升有限。同时,近几周到到港预报也出现了一定程度的下降,乙二醇港口浮仓陆续解决,预计下周主港库存将适度下降。中长期来看,四季度压力明显。供应端,目前中科炼化40万吨/年的乙二醇装置推迟至9月底生产,同时中化泉州50万吨/年的乙二醇装置投产时间预计在“十一”之后。加之10月份之后,终端需求有走弱的预期,因此乙二醇将面临供需的双重冲击,期价届时或将承压。综上,短期因国内新增产能投放延期,同时进口量存在下降预期,乙二醇表现坚挺。策略:乙二醇今日最高触及4034附近,最低3927附近,上下波动117点左右,报收突破阳线,从日线级别来看MACD绿色动能柱减弱,快慢线0轴之上死叉,布林带开始张口,价格震荡,从小时图来看,MACD快慢线0轴之下金叉向上,短线整体行情偏震荡,建议回踩4000附近做多,止损3960,目标4100

铁矿2101基本面:从供需层面来看,本周铁矿供应端进一步宽松,随着压港的持续改善,进口矿港口库存继续累库,本周环比增82.46万吨,其中澳矿库存增幅超过100万吨,无论是库存总量矛盾还是品种间的结构性矛盾均有进一步缓解。从终端用钢需求的表现来看,本周明显不及市场预期。本周163家钢厂高炉开工率进一步回落,环比下降0.55%至70.17%。日均铁水产量环比下降0.55万吨至251.04万吨。钢厂经过前期的补库后对铁矿的需求出现短期回落,观望情绪渐浓,本周日均疏港量环比下降11.72万吨至313.83万吨。随着海外风险资产价格趋稳,短期市场情绪对铁矿价格的冲击将逐步减弱,旺季高需求的到来虽出现延后但尚不能被证伪,操作上短期仍建议逢低吸纳。策略:铁矿今日最高触及850附近,最低833.5附近,报收带脚阳线,从铁矿走势来看,今日探底回升,日线级别MACD快慢指标0轴之上死叉向下,绿色动能柱指标减弱,布林带上行收口开始走平,1小时图来看,布林带向下,短线走低,建议840~835附近做多,止损828,目标860。

沥青2012基本面:上周国内华北、山东、华东以及华南、西南等地沥青现货市场成交价格均出现下跌,成本端大跌以及需求偏弱打压市场心态。近期国内沥青供应保持充裕,8月份沥青单月产量创新高后,9月份产量仍将维持在纪录高位,但由于下游需求整体偏弱,贸易商询货需求较弱,导致炼厂库存近期有所累积,厂库库存持续走高。需求方面,近期国内大部分地区天气出现好转,除西南地区外,其他地区均适合公路项目施工。目前虽然沥青刚性需求环比有所好转,但需求增长仍较为有限,加上成本端的下跌,市场看空心态增强。但随着终端公路项目的陆续开工,沥青需求仍有进一步改善的预期。从盘面上看,近期原油波动加大使得成本端的影响再度增强,供需面影响弱化,油价暂时止跌对沥青形成支撑。策略:周五夜盘沥青探底回升,今天全天窄幅震荡,尾盘报收于2454。小周期空头信号,日线周期空头信号。低位虽然没能去到2390支撑,但出现了2小时级别的阳线反包,这种情况做多的级别稍次于支撑位收反包阳线,但目前也应该主动尝试逢低做多。留意2430-3440一带小支撑。逆势做单,注意控制仓位。

棕榈2101基本面:马来西亚发布了MPOB月度报告,本次报告显示马来西亚8月毛棕油产量为186.3万吨,环比增加3.07%;出口158.2万吨,环比下降11.31%;库存为169.9万吨,环比增加0.06%。虽然库存数据增长量大幅低于市场预期,但棕榈油价格仍未出现明显的上行,这主要是因为9月后棕榈油难以看见潜在的利多,除了产量将继续保持高位以外,印度在补库完成后进口需求将面临大幅下滑,马来9月棕榈油出口量仍将进一步下行,而同时外盘原油价格仍在继续下探,在原油价格没有起色的情况下印尼B30生柴计划预期将再度推延。策略:棕榈今日连续涨破阻力,尾盘报收于6096。小周期多头信号,日线周期多头信号。日线背离继续维持,但有化解的预期。行情突破6000后已处于无阻力状态,这种情况就属于情绪盘加持了,不能太用技术分析来定义。多单持仓的,破位6000止损。未进场的建议场外观望。

苹果2010基本面:由于山东冷库苹果性价比好于陕西早熟富士以及山东烟台红将军,本周成交量延续良好态势,价格稳中偏强,尤其是低价货源;陕西地区晚熟富士开始订货,当前订货主要集中在优质果区,高端市场以及需求高端货的市场客商订购,订购货源质量较高,订购价格也比较高。整体来看,苹果期价经历较长一段时间的下跌,已经消化了大部分冷库库存同比较高以及需求疲弱带来的利空,而近期冷库价格上扬、产区台风扰动以及双节备货给市场增添了阶段性的利多情绪,带动苹果期价反弹,周二10合约暴力涨停,不过当前的反弹能否进一步延续,还需要关注新果产区产量兑现情况以及下游需求好转情况,阶段性的双节备货提振能否转化为实际的需求全面好转有待进一步验证,目前来看,市场压力仍未消除,早熟苹果延续弱势表现,客商采购较为谨慎以及仓单成本相对较低,对期价的利空影响仍在,短期反弹持续性仍然不足,本周很可能会延续震荡偏弱走势。策略:苹果长期趋势筑底,短期是低位震荡。苹果总体看阶段底部还是比较夯实,逢低做多仍具备优势。短期苹果关键支撑在5日10日均线附近,操作建议苹果在6950附近做多,6850防守,目标7300。

黄豆一号2101基本面:东北及内蒙古地区塔豆装车报价在2.30-2.45元/斤居多,陈豆购销接近尾声,市场需求逐步转向新豆,产区陈豆报价较为混乱。各级储备大豆拍卖节奏加快增加市场供应,国产大豆市场保持低迷运行状态。9月9日中储粮进行9.54万吨国产大豆拍卖,成交率为72.23%,成交均价为4444元/吨。市场国产陈豆库存见底以及近日东北遭遇台风影响,对国产大豆产量下降的担忧导致大豆拍卖成交率回升。新豆集中上市的季节性供应压力明显增加。受短期内三次台风天气影响,东北主产区多地大豆出现洪涝和倒伏,对大豆产量和质量的影响仍在评估,且台风的累加效应导致多地涝情加剧,会增加大豆收割成本。预计2101期货合约延续震荡走势。策略:今日价格再次向上,对于4520附近压力进行冲击,但是显然地,上冲失败,不过我们要警惕晚间的再次上冲试探。在接下来的一段时间,4520附近极为关键,将作为短期的多空分水岭对待。建议4520附近尝试进空,止损4550,止盈待定,或上破4520后回踩有效做多,止损4470,止盈待定。

白糖2101基本面:前期多头资金撤退的主要原因是周边市场大跌带来的系统性风险,从基本面看,除非原油持续大幅下跌,否则对糖价的影响有限。本榨季巴西的产量已经定型,原油下跌对美糖短期供应的影响较小。郑糖受避险情绪影响,上涨节奏遭到破坏。长期来看,如果进口政策没有改变的话,糖价已经处于底部区域,关注周边市场能否企稳以及资金面的变化。策略:今日最高到5236附近,最低下跌5165附近,报收小阳线,从日线级别来看,MACD绿色动能柱减弱,快慢指标0轴之上死叉向下,价格收在布林带上轨附近,小时图来看,布林带指标走平,MACD指标快慢线0轴之下金叉,日内开始上涨,建议继续回踩5200附近做多止损5170,目标5270附近.

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基本面:当前焦炭二轮提涨落地的情况下,焦化企业单吨焦炭利润超过300元/吨。在利润尚可的情况下,焦化企业生成积极性较高,部分焦化企业处于满产状态,供应端维持稳定。按照钢联统计的数据来看,本周230家独立焦化企业的开工率为77.92%,较上周增加0.46%,日均产量为69.36万吨,较上周增加0.41万吨。从需求的角度来看,本周钢联统计的247家高炉开工率为90.89%,较上期下降0.52%,日均铁水产量为251.04万吨,较上周下降0.55万吨。从铁水产量来看,当前下游需求不及旺季预期。从库存的角度来看,本周焦炭整体库存继续下降,焦炭整体去库的趋势仍未改变。钢联统计的数据显示,本周焦炭整体库存为762.02万吨,较上期下降17.66万吨。细分来看,焦化企业库存为32.15万吨,较上周增加2.61万吨,焦化企业库存依旧处于低位。钢厂库存较上期下降4.77万吨至456.37万吨,港口库存较上周下降15.5万吨至273.5万吨。整体而言,焦炭供应依旧偏紧,库存持续下降的情况下,期价仍将以偏强走势为主,策略上仍以逢低做多的操作思路为主。

策略:今日焦炭指数震荡上行,全天上涨13.5点,报收于1989.指数目前做2010-1950区间震荡,上方2010明确,上涨空间非常有限。且从多空关系来看,上周冲高回落,空头动能更为突出,由于1950一线支撑较强,短期回撤实属必要,总体来看,空头强于多头。操作建议,逢高做空为主,空单止损位2010上方。

股指

基本面:美国经济仍在复苏过程中,但此前一轮失业补助结束后,未来消费复苏速度需要关注。美联储则保持宽松方向,关注下周联储政策会议。欧央行维持资产购买计划以及政策利率不变,部分官员对经济更乐观。但欧洲疫情恶化速度超过美国,对经济复苏进程有不利影响。国内方面,8月外储连升5个月,外汇流动性保持平稳。贸易数据超预期,出口连续大增两个月。全球经济复苏、美国的刺激政策、医疗物资出口均有利好影响,外贸仍有一定韧性。通胀数据表现符合预期,猪肉价格回落继续拉动CPI下行,商品价格反弹则带动PPI走升。预计CPI降、PPI升的变动趋势将继续贯穿今年,主动加库存周期将继续。此外,8月社融和贷款也超预期上升。央行周内投放2300亿元流动性。政策方面变动不大,总体国内经济保持稳定复苏的态势,并且预计下周公布的经济数据在天气等负面影响消退之后将再度加快,但房地产方面受到政策收紧影响有一定不确定性,短期内并无明显利空,市场走弱主要是外盘带动的风险偏好下降。中长期来看,经济基本面没有改变,宽松政策将继续显效,预计经济维持复苏趋势,经济基本面仍能够支持市场震荡上行。风险事件方面,中美、中印之间博弈是市场焦点,仍需要持续关注。

IC策略:IC加权:今日IC加权高开小幅震荡,全天上涨33.8点,报收于6189.8。上周五IC指数已经触及前期低点,6100一线存在必然支撑,连续两日个交易处虽出现一定程度的反弹,单从力道来看,多头依旧偏弱,由此可以推断回调还将持续。操作建议,逢高做空为主。

IF策略:今日IF加权高开小幅震荡,全天微涨26点,报收于4602.6点。目前指数仍然处于调整阶段,即便触及前期低点,也并未引发强势反弹,短期指数将以小幅震荡为主,多空均难有大动作,以4500-4700区间做高抛低吸即可。

螺纹2101

基本面:现货下跌10-20元每吨,热卷现货跌10-20元每吨,跌幅有所放缓;周末唐山方坯价格涨30元每吨,建材成交明显放量,需求逐步体现旺季高度。库存数据显示产量回落,同时整体库存维持微幅下降,表观需求环比下滑,明显不及市场预期。但工地开工强度逐步回升,水泥价格进一步涨价,终端需求稳定释放,中期价格仍有支撑。

策略:周五夜盘到今日,螺纹窄幅震荡,早盘最高去到3680,下午探底3643,尾盘报收于3664。小周期多头信号,日线周期空头信号。目前继续参考3640-3685小周期交易,基于小周期的多头信号,以低位做多为主。按小周期指标修复情况来看,若低位不破,反弹上去过后3685将有较大继续突破。低位做多可在3685附近减仓止盈,若站稳3685,继续跟进多单。

甲醇2101

基本面:上周,国内内地甲醇总库存下降,处于年内低位水平,库压不大。9月中下旬,主产区仍有部分装置检修,区域内甲醇有所支撑,预计库存维持低位运行,但整体检修体量不大,检修周期亦不长,故而供应端压力仍存。因部分区域封港导致卸货延迟及提货量提升,港口库存在上周亦有下滑。9月中下旬,卸货延迟现象仍存,库存或仍有下滑,但中东地区伊朗装置运行平稳,卡塔尔检修尚未兑现,甲醇装置整体开工依然偏高,故而港口仍存累库隐忧。上周甲醇随油价下挫后重回自身基本面逻辑,预计短期内以震荡调整为主,后期关注内外盘装置检修情况及山东地区MTP重启情况,若重启兑现,有望持续提振甲醇下游需求。

策略:今日甲醇价格重新站上2010一线,表明市场看多心态的积极,并且形成短期底部形态,多单可以续持,没有单子的朋友可以根据2010一线进场干多,止损放在1972,短期目标看2070一线。

原油2010

基本面:供应端:美国方面,9月4日当周产量1000万桶/天,环比增长30万桶/天,同比减少19.35%;9月11日当周,美国石油钻井数量环比减少1口至180口,油气总钻井数量减少2口至254口。OPEC+方面,8月减产执行率约为103%,高于7月的97%,但产量录得95万桶/天的增长,表明部分产油国8月产量出现较大程度的超标,此外,俄罗斯目前寻求增加产量的意愿并未改变,因此,OPEC短期对油价的支撑效果可能存在疑问,重点关注9月17日JMMC会议。

需求端:中美制造业继续扩张,但欧元区制造业复苏进程放缓。美国方面,经济刺激法案被否,两党分歧短期难以消除;就业方面,9月4日当周初请失业金人数88.1万,与前周修正值持平,8月29日当周续请失业金1338.5万,环比增加9.3万;成品油消费方面,9月4日当周,汽油、柴油、航煤、燃料油库存全线下降,分别减少295.4万桶、167.5万桶、76.7万桶、314.1万桶,但预计随着飓风影响完全消除,美国原油需求依旧呈现疲弱状态。因此,预计短期市场承压,导致油价震荡偏弱的概率较大,但中长期依旧看涨,重点关注中美关系变化及美国需求动态。

策略:日线收图显示,价格完成滞跌,且15分钟周期MACD指标转换成多头。不过价格要想直接反转概率不大,短期来说,再次往下试探低点的概率还存在。240我们只能当成多头防守点来对待,也就是说,二次确认的时候,建议以240为止损,在243-244附近进场多单,短线上看253附近。

鸡蛋2010

基本面:目前来看中秋国庆备货需求还在持续,蛋价较为坚挺。可以观察2017年以及2015年,这两年中秋节都在国庆前后,这两年9月现货最高点分别出现在9.10以及9.8,而现在价格还没开始掉,虽然留给现货上涨的时间和空间都越来越少,但空单需谨防今年9月缓涨后缓跌的状态。期货主力合约10的基差在400元左右,还是属于历史同期低位,根据历史走势,一般在下周开始将会逐渐基差回归,关注下周后半周现货市场是否有走弱迹象。考虑到今年本身价格并不高,且后期可能有一定程度的淘鸡,预计跌价幅度在过去五年偏低位置,按目前现货约3.8元/斤的高度,最终在9月底跌至3.0-3.2元/斤的可能性较大。操作上,前期10合约空单继续持有,但在限仓日来临前可适当减仓,空仓者还是以反弹沽空为宜。

策略:鸡蛋空头没有悬念,还是那句话,只要没有站上3470,就不要转换思路去看多。短线来说,3420附近做空,止损3370或下破3350后顺势进空,止损3400,止盈待定。

橡胶2101

基本面:当前橡胶行情的主导因素是,历史底部区域及年度供应过剩背景下的预期消费好转所驱动的反弹,但当前季节性因素以及原油价格下跌形成利空。下游消费数据方面,2020年8月份,我国重卡市场销售12.8万辆,环比下降8%,同比增长75%。1-8月,重卡市场累计销售约108.35万辆,累计同比增长35%,涨幅继续扩大,8月狭义乘用车产量为164.4万台,同比下滑0.2%,零售销量为170.3万台,同比增长8.9%,2020年8月汽车经销商库存预警指数为52.8%,较上月下降了9.9个百分点,较去年同期下降了0.5个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上,汽车流通行业景气状况有所改善,但仍处在不景气区间。轮胎产量及出口数据较好,2020年7月全国橡胶轮胎外胎产量为7466万条,累计值为42438.2万条,同比增长5.5%,累计下降14%,7月份,中国橡胶轮胎出口量为62万吨,环比大增14万吨,同比增长2.6%,中国轮胎出口呈现强劲反弹之势,且向好态势有望持续回升,近期部分轮胎厂商小幅上调轮胎价格,可印证需求好转。轮胎开工率上周相对持平,目前处于70%-75%之间,2020年8月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计69.9万吨,同比增30%,说明中国需求较好,供需平衡方面,产销均有下降,但产量下降不及消费下降,据ANRPC,2020年前七个月,全球天胶产量同比下降8.9%,全球天胶消费量同比下降14%,预计2020年全球天胶产量同比下降4.9%至1314.9万吨,全球消费量同比下降8.9%至1254.4万吨。国内期货库存上周五大幅增加,主力机构净空单有所减少,总体而言,下半年橡胶消费相对乐观。上期所库存有所下降,历史绝对低位维持震荡或反弹概率较大,下跌趋势概率较小,但全年度仍然供给过剩,反弹行情反复,趋势性较差,建议震荡思路对待。

策略:橡胶长期趋势是低位震荡,中期趋势是下跌。上周橡胶大跌之后,短期进入反弹节奏。由于跌破60日均线,短期回归多头趋势难度较大,在突破20日均线之前,行情判断是偏空大于震荡。操作建议橡胶在12490附近做空,12600防守,目标12000。

棉花2101

基本面:上周,中美贸易关系恶化,棉花市场在特朗普关于禁止新疆棉花制品的威胁下应声回落,在无利好提振下或将短线整理。近期,海外疫情形势依然严峻,部分国家存在复发风险,消费端对市场的拖累仍在。国内市场虽有小幅回暖趋势,但金九银十遭遇中美贸易冲突,出口面临不确定性。供给端来看,前期因天气和虫灾导致的减产预期未能兑现,美国和印度产量不降反增,全球棉花供需较为宽松。另外,新花即将上市,棉花盘面套保压力增加,限制棉花上涨幅度。整体来看,棉花短期缺乏利好提振,但在经历了大幅回调之后,下行空间亦较为有限,关注能否回归上行通道内。等待低位入场机会。

策略:棉花长期趋势是低位震荡,中期趋势是下跌。上周剧烈下跌之后,短期棉花进入反弹。但是棉花跌破60日均线对多头信心打击较大,行情逆转的概率较小。短期反弹主要试探近期关键阻力位,大约在20日均线附近。操作建议棉花在12800附近做空,13000防守,目标12300。

乙二醇2101

基本面:短期,国内乙二醇装置负荷进一步提升空间有限,同时进口量下降较为明确,供需面表现良性。具体来看,目前安徽红四方30万吨/年的乙二醇装置重启失败,短期负荷回升有限。同时,近几周到到港预报也出现了一定程度的下降,乙二醇港口浮仓陆续解决,预计下周主港库存将适度下降。中长期来看,四季度压力明显。供应端,目前中科炼化40万吨/年的乙二醇装置推迟至9月底生产,同时中化泉州50万吨/年的乙二醇装置投产时间预计在“十一”之后。加之10月份之后,终端需求有走弱的预期,因此乙二醇将面临供需的双重冲击,期价届时或将承压。综上,短期因国内新增产能投放延期,同时进口量存在下降预期,乙二醇表现坚挺。

策略:乙二醇今日最高触及4034附近,最低3927附近,上下波动117点左右,报收突破阳线,从日线级别来看MACD绿色动能柱减弱,快慢线0轴之上死叉,布林带开始张口,价格震荡,从小时图来看,MACD快慢线0轴之下金叉向上,短线整体行情偏震荡,建议回踩4000附近做多,止损3960,目标4100

铁矿2101

基本面:从供需层面来看,本周铁矿供应端进一步宽松,随着压港的持续改善,进口矿港口库存继续累库,本周环比增82.46万吨,其中澳矿库存增幅超过100万吨,无论是库存总量矛盾还是品种间的结构性矛盾均有进一步缓解。从终端用钢需求的表现来看,本周明显不及市场预期。本周163家钢厂高炉开工率进一步回落,环比下降0.55%至70.17%。日均铁水产量环比下降0.55万吨至251.04万吨。钢厂经过前期的补库后对铁矿的需求出现短期回落,观望情绪渐浓,本周日均疏港量环比下降11.72万吨至313.83万吨。随着海外风险资产价格趋稳,短期市场情绪对铁矿价格的冲击将逐步减弱,旺季高需求的到来虽出现延后但尚不能被证伪,操作上短期仍建议逢低吸纳。

策略:铁矿今日最高触及850附近,最低833.5附近,报收带脚阳线,从铁矿走势来看,今日探底回升,日线级别MACD快慢指标0轴之上死叉向下,绿色动能柱指标减弱,布林带上行收口开始走平,1小时图来看,布林带向下,短线走低,建议840~835附近做多,止损828,目标860。

沥青2012

基本面:上周国内华北、山东、华东以及华南、西南等地沥青现货市场成交价格均出现下跌,成本端大跌以及需求偏弱打压市场心态。近期国内沥青供应保持充裕,8月份沥青单月产量创新高后,9月份产量仍将维持在纪录高位,但由于下游需求整体偏弱,贸易商询货需求较弱,导致炼厂库存近期有所累积,厂库库存持续走高。需求方面,近期国内大部分地区天气出现好转,除西南地区外,其他地区均适合公路项目施工。目前虽然沥青刚性需求环比有所好转,但需求增长仍较为有限,加上成本端的下跌,市场看空心态增强。但随着终端公路项目的陆续开工,沥青需求仍有进一步改善的预期。从盘面上看,近期原油波动加大使得成本端的影响再度增强,供需面影响弱化,油价暂时止跌对沥青形成支撑。

策略:周五夜盘沥青探底回升,今天全天窄幅震荡,尾盘报收于2454。小周期空头信号,日线周期空头信号。低位虽然没能去到2390支撑,但出现了2小时级别的阳线反包,这种情况做多的级别稍次于支撑位收反包阳线,但目前也应该主动尝试逢低做多。留意2430-3440一带小支撑。逆势做单,注意控制仓位。

棕榈2101

基本面:马来西亚发布了MPOB月度报告,本次报告显示马来西亚8月毛棕油产量为186.3万吨,环比增加3.07%;出口158.2万吨,环比下降11.31%;库存为169.9万吨,环比增加0.06%。虽然库存数据增长量大幅低于市场预期,但棕榈油价格仍未出现明显的上行,这主要是因为9月后棕榈油难以看见潜在的利多,除了产量将继续保持高位以外,印度在补库完成后进口需求将面临大幅下滑,马来9月棕榈油出口量仍将进一步下行,而同时外盘原油价格仍在继续下探,在原油价格没有起色的情况下印尼B30生柴计划预期将再度推延。

策略:棕榈今日连续涨破阻力,尾盘报收于6096。小周期多头信号,日线周期多头信号。日线背离继续维持,但有化解的预期。行情突破6000后已处于无阻力状态,这种情况就属于情绪盘加持了,不能太用技术分析来定义。多单持仓的,破位6000止损。未进场的建议场外观望。

苹果2010

基本面:由于山东冷库苹果性价比好于陕西早熟富士以及山东烟台红将军,本周成交量延续良好态势,价格稳中偏强,尤其是低价货源;陕西地区晚熟富士开始订货,当前订货主要集中在优质果区,高端市场以及需求高端货的市场客商订购,订购货源质量较高,订购价格也比较高。整体来看,苹果期价经历较长一段时间的下跌,已经消化了大部分冷库库存同比较高以及需求疲弱带来的利空,而近期冷库价格上扬、产区台风扰动以及双节备货给市场增添了阶段性的利多情绪,带动苹果期价反弹,周二10合约暴力涨停,不过当前的反弹能否进一步延续,还需要关注新果产区产量兑现情况以及下游需求好转情况,阶段性的双节备货提振能否转化为实际的需求全面好转有待进一步验证,目前来看,市场压力仍未消除,早熟苹果延续弱势表现,客商采购较为谨慎以及仓单成本相对较低,对期价的利空影响仍在,短期反弹持续性仍然不足,本周很可能会延续震荡偏弱走势。

策略:苹果长期趋势筑底,短期是低位震荡。苹果总体看阶段底部还是比较夯实,逢低做多仍具备优势。短期苹果关键支撑在5日10日均线附近,操作建议苹果在6950附近做多,6850防守,目标7300。

黄豆一号2101

基本面:东北及内蒙古地区塔豆装车报价在2.30-2.45元/斤居多,陈豆购销接近尾声,市场需求逐步转向新豆,产区陈豆报价较为混乱。各级储备大豆拍卖节奏加快增加市场供应,国产大豆市场保持低迷运行状态。9月9日中储粮进行9.54万吨国产大豆拍卖,成交率为72.23%,成交均价为4444元/吨。市场国产陈豆库存见底以及近日东北遭遇台风影响,对国产大豆产量下降的担忧导致大豆拍卖成交率回升。新豆集中上市的季节性供应压力明显增加。受短期内三次台风天气影响,东北主产区多地大豆出现洪涝和倒伏,对大豆产量和质量的影响仍在评估,且台风的累加效应导致多地涝情加剧,会增加大豆收割成本。预计2101期货合约延续震荡走势。

策略:今日价格再次向上,对于4520附近压力进行冲击,但是显然地,上冲失败,不过我们要警惕晚间的再次上冲试探。在接下来的一段时间,4520附近极为关键,将作为短期的多空分水岭对待。建议4520附近尝试进空,止损4550,止盈待定,或上破4520后回踩有效做多,止损4470,止盈待定。

白糖2101

基本面:前期多头资金撤退的主要原因是周边市场大跌带来的系统性风险,从基本面看,除非原油持续大幅下跌,否则对糖价的影响有限。本榨季巴西的产量已经定型,原油下跌对美糖短期供应的影响较小。郑糖受避险情绪影响,上涨节奏遭到破坏。长期来看,如果进口政策没有改变的话,糖价已经处于底部区域,关注周边市场能否企稳以及资金面的变化。

策略:今日最高到5236附近,最低下跌5165附近,报收小阳线,从日线级别来看,MACD绿色动能柱减弱,快慢指标0轴之上死叉向下,价格收在布林带上轨附近,小时图来看,布林带指标走平,MACD指标快慢线0轴之下金叉,日内开始上涨,建议继续回踩5200附近做多止损5170,目标5270附近.

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